监督索引号53042403100011000

华宁县人民政府关于《华宁县 2021 年度地方财政决算方案》议案的报告

—2022 年 8 月 26 日在华宁县第十八届人民代表大会

常务委员会第四次会议上

主任、各位副主任，各位委员：

我代表县人民政府向县人大常委会本次会议报告《华宁县2021 年度地方财政决算方案》议案情况

一、地方财政收支基本情况

（一）“四本”预算收支及平衡情况　　

1.一般公共预算收支情况

2021年，一般公共预算收入完成38376万元，完成调整预算36685万元的104.61%，比上年增长17.33%；一般公共预算支出完成168149万元，完成调整预算168000万元的100.09%，比上年下降9.13%。

一般公共财政预算收支平衡情况：2021年全县地方财政总收入完成204748万元。其中：一般公共预算收入38376万元；返还性收入2274万元；一般性转移支付补助收入77442万元；上级专项补助收入15277万元；上年结余2000万元；债券转贷收入20180万元；调入预算稳定调节基金60万元；调入资金49139万元，其中：政府性基金调入28009万元、国有资本经营调入17564万元，其他调入3566万元。2021年地方财政总支出安排204748万元，其中：一般公共预算支出168149万元；上解上级支出15365万元；增设预算周转金-34万元；安排预算稳定调节基金支出80万元；债券转贷支出21188万元。收支相抵结余为0万元。 

2.政府性基金预算收支情况

2021年全县政府性基金预算收入完成14859万元，完成调整预算35730万元的41.59%，比上年下降77.85%；政府性基金预算支出71526万元，完成调整预算25803万元的277.2%，比上年增长161.28%。

政府性基金预算收支平衡情况：2021年华宁县政府性基金预算收入14859万元，上级补助5931万元，上年结余13773万元；地方政府专项债务转贷收入75000万元，收入总计109563万元。政府性基金预算支出71526万元，上解上级支出0万元；基金调出28009万元；地方专项债务还本支出900万元，支出总计100435万元，收支相抵，结余为9128万元。

3.社会保险基金预算收支情况

全县社会保险基金预算收入完成48100万元，完成调整预算44259万元的108.68%，比上年增长12.4%；支出完成43627万元，完成调整预算45952万元的94.94%，比上年增长4.7%。

全县社会保险基金预算收支平衡情况是：社会保险基金预算收入48100万元，基金上解下拨收入20673万元，上年结余收入22890万元，收入总计91663万元。社会保险基金预算支出43627万元，基金上解下拨支出21786万元，支出总计65413万元。年终结余26250万元。

4.国有资本经营预算收支情况

2021年全县国有资本经营预算总收入完成20384万元，其中：国有资本经营预算收入完成20362万元，上级补助收入22万元。国有资本经营预算支出2820万元，调出资金17564万元，支出总计20384万元。收支相抵，结余0万元。

（二）政府性债务情况

1.2021年地方政府限额情况

根据地方政府债务管理系统债务限额下达情况，华宁县2021年末政府债务限额为292800万元，其中：一般债务限额168000万元，与去年相比无变化；专项债务限额124800万元，与去年相比新增专项债务限额75000万元。

2.2021年地方政府债务规模

截至2021年12月底，华宁县政府存量债务余额(含债券)  237900万元，其中：一类债务（政府负有偿还责任的债务）余额225500万元；二类债务（政府负有担保责任的债务）余额4700万元；三类债务（政府可能承担一定救助责任的债务）余额7700万元。华宁县2021年末债务余额未超过上级部门审议批准的债务限额。

3.2021年地方政府债务偿还情况

2021年，华宁县共化解政府债务本息28000万元，其中：一是偿还本金22600万元（财政预算资金安排偿还存量债务1900万元，存量债务核销500万元，申请再融资债券资金偿还到期债券本金20200万元）；二是利息共偿还5400万元。

二、2021年财政主要工作

（一）兜牢兜实“三保”底线。华宁县2021年“三保”支出执行数为98636万元，其中：保基本民生支出16757万元，保工资支出78583万元，保运转支出3296万元。

（二）积极争取项目资金支持。一是2021年发行4个专债项目，金额75000万元，拟发行澄华高速公路专项债72800万元。二是积极争取资金支持。全年上级下达中央、省、市资金100946万元。

（三）持续保障和改善民生。一是及时足额发放低保金、特困供养金等各类民政社会救助资金4864.16万元。二是继续加大教育投入力度，全年一般公共预算教育支出达41893万元。三是支持“三农”发展落实惠农补贴1265万元，四是全年共支出乡村振兴衔接资金2877.48万元。五是做好自然灾害生活救助工作，全年拨付自然灾害生活补助资金464万元。

（四）财政改革再上新台阶。一是深化预算管理改革。推进预算管理业务一体化，实现预算编制“车同轨、书同文”。二是全面推进预算绩效管理。制定《华宁县全面实施预算绩效管理工作推进方案》，做到“花钱必问效、无效必问责”，提高财政资源配置效率和使用效益。三是稳步推进乡镇财政体制改革。全面加强新形势下乡镇财政管理，制定《华宁县乡镇财政体制改革实施办法》《华宁县县乡财政收入范围划分方案》，确保乡镇各项社会事业协调发展和乡村振兴战略的顺利开展。四是创新金融机构支持县域经济发展改革。制定《华宁县金融机构支持县域经济发展考核暂行办法》，充分发挥金融在资源配置中的核心作用，调动各金融机构的积极性，推动地方经济高质量发展。

以上报告，请予审议。

监督索引号53042403100011111

2021年度华宁县政府收支决算公开信息目录.pdf

华宁县2021年地方财政决算方案.pdf

华人发〔2022〕33号关于批准宁县2021年财政决算的决议.pdf

2021年华宁县财政收支预算执行变动情况说明.pdf

2021年华宁县地方政府性债务情况说明.pdf

2021年华宁县举借债务情况说明.pdf

2021年华宁县“三公”经费决算情况说明.pdf

2021年华宁县预算绩效工作开展情况说明.pdf

公开表格.pdf

华财请〔2022〕23号华宁县财政局关于华宁县2021年“三公”经费公开的请示(gz.pdf

2021年华宁县政府决算公开空表情况说明.pdf

2021年华宁县重大政策和重点项目等绩效执行结果公开情况说明.pdf

2021年华宁县转移支付执行情况说明 .pdf